有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月14日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 806,794,003 |
| 投資信託受益証券 | 42,642,610,385 |
| 流動資産合計 | 43,449,404,388 |
| 資産合計 | 43,449,404,388 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 124,424,320 |
| 未払受託者報酬 | 4,788,882 |
| 未払委託者報酬 | 131,694,303 |
| 未払利息 | 1,579 |
| その他未払費用 | 414,995 |
| 流動負債合計 | 261,324,079 |
| 負債合計 | 261,324,079 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,187,926,746 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,563 |
| (分配準備積立金) | 106,599,302 |
| 元本等合計 | 43,188,080,309 |
| 純資産合計 | 43,188,080,309 |
| 負債純資産合計 | 43,449,404,388 |
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