有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 4月20日現在 ] | 第6期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,433,448 | 170,791,159 |
| 投資信託受益証券 | 10,256,071,034 | 11,063,603,462 |
| 未収入金 | 52,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,457,904,482 | 11,234,394,621 |
| 資産合計 | 10,457,904,482 | 11,234,394,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,832,756 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,856,922 | 1,780,502 |
| 未払委託者報酬 | 51,065,459 | 48,963,742 |
| 未払利息 | 61 | 57 |
| その他未払費用 | 160,882 | 154,249 |
| 流動負債合計 | 62,916,080 | 50,898,550 |
| 負債合計 | 62,916,080 | 50,898,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,473,773,869 | 11,552,817,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,785,467 | △369,321,120 |
| (分配準備積立金) | 322,908,430 | 316,039,504 |
| 元本等合計 | 10,394,988,402 | 11,183,496,071 |
| 純資産合計 | 10,394,988,402 | 11,183,496,071 |
| 負債純資産合計 | 10,457,904,482 | 11,234,394,621 |
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