有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 第8期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,206,488 | 222,049,754 |
| 投資信託受益証券 | 10,107,886,888 | 8,826,433,019 |
| 未収利息 | 323 | 2,816 |
| 流動資産合計 | 10,291,093,699 | 9,048,485,589 |
| 資産合計 | 10,291,093,699 | 9,048,485,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,843,226 | 21,223,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,766,132 | 1,518,454 |
| 未払委託者報酬 | 48,697,849 | 42,643,135 |
| その他未払費用 | 153,008 | 131,546 |
| 流動負債合計 | 60,460,215 | 65,516,891 |
| 負債合計 | 60,460,215 | 65,516,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,538,362,647 | 9,228,490,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,729,163 | △245,522,021 |
| (分配準備積立金) | 265,460,318 | 235,942,132 |
| 元本等合計 | 10,230,633,484 | 8,982,968,698 |
| 純資産合計 | 10,230,633,484 | 8,982,968,698 |
| 負債純資産合計 | 10,291,093,699 | 9,048,485,589 |
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