有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 第9期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,049,754 | 214,190,871 |
| 投資信託受益証券 | 8,826,433,019 | 8,693,924,014 |
| 未収利息 | 2,816 | 4,196 |
| 流動資産合計 | 9,048,485,589 | 8,908,119,081 |
| 資産合計 | 9,048,485,589 | 8,908,119,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,223,756 | 5,339,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,454 | 1,446,478 |
| 未払委託者報酬 | 42,643,135 | 41,137,281 |
| その他未払費用 | 131,546 | 125,309 |
| 流動負債合計 | 65,516,891 | 48,049,002 |
| 負債合計 | 65,516,891 | 48,049,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,228,490,719 | 8,903,465,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,522,021 | △43,395,472 |
| (分配準備積立金) | 235,942,132 | 254,952,319 |
| 元本等合計 | 8,982,968,698 | 8,860,070,079 |
| 純資産合計 | 8,982,968,698 | 8,860,070,079 |
| 負債純資産合計 | 9,048,485,589 | 8,908,119,081 |
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