有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,044,061 | 232,351,967 |
| 投資信託受益証券 | 22,902,157,756 | 14,391,361,807 |
| 流動資産合計 | 23,172,201,817 | 14,623,713,774 |
| 資産合計 | 23,172,201,817 | 14,623,713,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,185,835 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,278,439 | 2,925,802 |
| 未払委託者報酬 | 117,657,127 | 80,459,317 |
| 未払利息 | 616 | 264 |
| その他未払費用 | 370,746 | 253,512 |
| 流動負債合計 | 155,492,763 | 83,638,895 |
| 負債合計 | 155,492,763 | 83,638,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,986,405,320 | 14,948,259,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,303,734 | △408,184,757 |
| (分配準備積立金) | 190,771,212 | 177,785,798 |
| 元本等合計 | 23,016,709,054 | 14,540,074,879 |
| 純資産合計 | 23,016,709,054 | 14,540,074,879 |
| 負債純資産合計 | 23,172,201,817 | 14,623,713,774 |
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