- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 806,794,003 | 270,044,061 |
| 投資信託受益証券 | 42,642,610,385 | 22,902,157,756 |
| 流動資産合計 | 43,449,404,388 | 23,172,201,817 |
| 資産合計 | 43,449,404,388 | 23,172,201,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,424,320 | 33,185,835 |
| 未払受託者報酬 | 4,788,882 | 4,278,439 |
| 未払委託者報酬 | 131,694,303 | 117,657,127 |
| 未払利息 | 1,579 | 616 |
| その他未払費用 | 414,995 | 370,746 |
| 流動負債合計 | 261,324,079 | 155,492,763 |
| 負債合計 | 261,324,079 | 155,492,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,187,926,746 | 22,986,405,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,563 | 30,303,734 |
| (分配準備積立金) | 106,599,302 | 190,771,212 |
| 元本等合計 | 43,188,080,309 | 23,016,709,054 |
| 純資産合計 | 43,188,080,309 | 23,016,709,054 |
| 負債純資産合計 | 43,449,404,388 | 23,172,201,817 |
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