有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第7期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,791,159 | 183,206,488 |
| 投資信託受益証券 | 11,063,603,462 | 10,107,886,888 |
| 未収利息 | - | 323 |
| 流動資産合計 | 11,234,394,621 | 10,291,093,699 |
| 資産合計 | 11,234,394,621 | 10,291,093,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,843,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,502 | 1,766,132 |
| 未払委託者報酬 | 48,963,742 | 48,697,849 |
| 未払利息 | 57 | - |
| その他未払費用 | 154,249 | 153,008 |
| 流動負債合計 | 50,898,550 | 60,460,215 |
| 負債合計 | 50,898,550 | 60,460,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,552,817,191 | 10,538,362,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △369,321,120 | △307,729,163 |
| (分配準備積立金) | 316,039,504 | 265,460,318 |
| 元本等合計 | 11,183,496,071 | 10,230,633,484 |
| 純資産合計 | 11,183,496,071 | 10,230,633,484 |
| 負債純資産合計 | 11,234,394,621 | 10,291,093,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
