有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,632,978 | 149,433,448 |
| 投資信託受益証券 | 12,355,543,916 | 10,256,071,034 |
| 未収入金 | - | 52,400,000 |
| 流動資産合計 | 12,566,176,894 | 10,457,904,482 |
| 資産合計 | 12,566,176,894 | 10,457,904,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,161,003 | 9,832,756 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,657 | 1,856,922 |
| 未払委託者報酬 | 57,960,540 | 51,065,459 |
| 未払利息 | 28 | 61 |
| その他未払費用 | 182,605 | 160,882 |
| 流動負債合計 | 61,411,833 | 62,916,080 |
| 負債合計 | 61,411,833 | 62,916,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,204,627,448 | 10,473,773,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,137,613 | △78,785,467 |
| (分配準備積立金) | 328,843,849 | 322,908,430 |
| 元本等合計 | 12,504,765,061 | 10,394,988,402 |
| 純資産合計 | 12,504,765,061 | 10,394,988,402 |
| 負債純資産合計 | 12,566,176,894 | 10,457,904,482 |
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