半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 43,188,080,309 | 43,188,080,309 | 10,000 | 10,000 |
| 平成29年10月末日 | 15,943,170,299 | ― | 10,073 | ― | |
| 11月末日 | 25,324,705,221 | ― | 10,077 | ― | |
| 12月末日 | 40,621,445,391 | ― | 10,054 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 44,176,427,085 | ― | 10,038 | ― | |
| 2月末日 | 43,506,131,165 | ― | 10,025 | ― | |
| 3月末日 | 44,754,415,651 | ― | 10,004 | ― | |
| 4月末日 | 45,559,812,878 | ― | 10,003 | ― | |
| 5月末日 | 41,370,865,479 | ― | 9,987 | ― | |
| 6月末日 | 38,830,370,393 | ― | 9,970 | ― | |
| 7月末日 | 35,758,045,454 | ― | 9,995 | ― | |
| 8月末日 | 33,089,725,798 | ― | 9,967 | ― | |
| 9月末日 | 31,324,531,711 | ― | 9,986 | ― | |
| 10月末日 | 29,409,777,351 | ― | 9,971 | ― | |
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