有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 43,188,080,309 | 43,188,080,309 | 10,000 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 23,016,709,054 | 23,016,709,054 | 10,013 | 10,013 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 14,540,074,879 | 14,540,074,879 | 9,727 | 9,727 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 12,504,765,061 | 12,504,765,061 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 10,394,988,402 | 10,394,988,402 | 9,925 | 9,925 |
| 令和 3年 4月末日 | 12,347,009,287 | ― | 10,253 | ― | |
| 5月末日 | 12,294,713,085 | ― | 10,263 | ― | |
| 6月末日 | 12,155,127,555 | ― | 10,271 | ― | |
| 7月末日 | 11,987,025,087 | ― | 10,275 | ― | |
| 8月末日 | 11,862,687,506 | ― | 10,279 | ― | |
| 9月末日 | 12,035,845,774 | ― | 10,277 | ― | |
| 10月末日 | 11,840,760,269 | ― | 10,251 | ― | |
| 11月末日 | 11,742,483,824 | ― | 10,214 | ― | |
| 12月末日 | 11,468,208,283 | ― | 10,235 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 11,268,366,817 | ― | 10,190 | ― | |
| 2月末日 | 10,943,689,678 | ― | 10,116 | ― | |
| 3月末日 | 10,616,198,642 | ― | 9,975 | ― | |
| 4月末日 | 10,228,963,428 | ― | 9,896 | ― | |
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