有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 43,188,080,309 | 43,188,080,309 | 10,000 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 23,016,709,054 | 23,016,709,054 | 10,013 | 10,013 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 14,540,074,879 | 14,540,074,879 | 9,727 | 9,727 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 12,504,765,061 | 12,504,765,061 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 10,394,988,402 | 10,394,988,402 | 9,925 | 9,925 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 11,183,496,071 | 11,183,496,071 | 9,680 | 9,680 |
| 2022年 4月末日 | 10,228,963,428 | ― | 9,896 | ― | |
| 5月末日 | 10,148,837,146 | ― | 9,876 | ― | |
| 6月末日 | 9,991,025,701 | ― | 9,731 | ― | |
| 7月末日 | 10,043,454,886 | ― | 9,774 | ― | |
| 8月末日 | 9,911,453,206 | ― | 9,785 | ― | |
| 9月末日 | 10,016,543,972 | ― | 9,653 | ― | |
| 10月末日 | 10,374,995,590 | ― | 9,627 | ― | |
| 11月末日 | 10,446,535,481 | ― | 9,672 | ― | |
| 12月末日 | 10,875,963,385 | ― | 9,685 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,105,997,302 | ― | 9,749 | ― | |
| 2月末日 | 10,992,782,565 | ― | 9,697 | ― | |
| 3月末日 | 11,206,022,370 | ― | 9,680 | ― | |
| 4月末日 | 11,294,444,527 | ― | 9,682 | ― | |
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