半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 43,188,080,309 | 43,188,080,309 | 10,000 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 23,016,709,054 | 23,016,709,054 | 10,013 | 10,013 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 14,540,074,879 | 14,540,074,879 | 9,727 | 9,727 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 12,504,765,061 | 12,504,765,061 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 10,394,988,402 | 10,394,988,402 | 9,925 | 9,925 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 11,183,496,071 | 11,183,496,071 | 9,680 | 9,680 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 10,230,633,484 | 10,230,633,484 | 9,708 | 9,708 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 8,982,968,698 | 8,982,968,698 | 9,734 | 9,734 |
| 2024年10月末日 | 9,585,712,172 | ― | 9,742 | ― | |
| 11月末日 | 9,409,076,408 | ― | 9,762 | ― | |
| 12月末日 | 9,256,496,665 | ― | 9,735 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,203,780,275 | ― | 9,758 | ― | |
| 2月末日 | 9,201,279,676 | ― | 9,796 | ― | |
| 3月末日 | 9,129,074,455 | ― | 9,791 | ― | |
| 4月末日 | 9,015,044,740 | ― | 9,769 | ― | |
| 5月末日 | 9,048,603,485 | ― | 9,766 | ― | |
| 6月末日 | 9,159,590,564 | ― | 9,817 | ― | |
| 7月末日 | 9,177,977,689 | ― | 9,824 | ― | |
| 8月末日 | 9,045,400,159 | ― | 9,863 | ― | |
| 9月末日 | 8,718,135,433 | ― | 9,884 | ― | |
| 10月末日 | 8,826,140,242 | ― | 9,912 | ― | |
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