半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 43,188,080,309 | 43,188,080,309 | 10,000 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 23,016,709,054 | 23,016,709,054 | 10,013 | 10,013 |
| 平成30年10月末日 | 29,409,777,351 | ― | 9,971 | ― | |
| 11月末日 | 27,969,002,993 | ― | 9,932 | ― | |
| 12月末日 | 26,443,101,417 | ― | 9,885 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 25,903,175,049 | ― | 9,938 | ― | |
| 2月末日 | 24,498,267,535 | ― | 9,968 | ― | |
| 3月末日 | 23,859,677,151 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 23,011,317,897 | ― | 10,010 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 22,713,436,068 | ― | 10,005 | ― | |
| 6月末日 | 22,573,897,866 | ― | 10,027 | ― | |
| 7月末日 | 22,202,937,170 | ― | 10,048 | ― | |
| 8月末日 | 21,981,303,675 | ― | 9,994 | ― | |
| 9月末日 | 21,677,319,114 | ― | 10,010 | ― | |
| 10月末日 | 21,082,986,953 | ― | 10,013 | ― | |
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