有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 43,188,080,309 | 43,188,080,309 | 10,000 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 23,016,709,054 | 23,016,709,054 | 10,013 | 10,013 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 14,540,074,879 | 14,540,074,879 | 9,727 | 9,727 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 12,504,765,061 | 12,504,765,061 | 10,246 | 10,246 |
| 令和 2年 4月末日 | 14,679,545,004 | ― | 9,751 | ― | |
| 5月末日 | 14,746,391,918 | ― | 9,875 | ― | |
| 6月末日 | 14,847,625,309 | ― | 10,004 | ― | |
| 7月末日 | 14,766,168,039 | ― | 10,063 | ― | |
| 8月末日 | 14,281,200,985 | ― | 10,092 | ― | |
| 9月末日 | 13,746,466,609 | ― | 10,099 | ― | |
| 10月末日 | 13,103,319,021 | ― | 10,121 | ― | |
| 11月末日 | 12,750,612,099 | ― | 10,191 | ― | |
| 12月末日 | 12,863,986,449 | ― | 10,233 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 12,921,964,088 | ― | 10,256 | ― | |
| 2月末日 | 12,773,183,944 | ― | 10,229 | ― | |
| 3月末日 | 12,505,894,208 | ― | 10,221 | ― | |
| 4月末日 | 12,347,009,287 | ― | 10,253 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
