有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 43,188,080,309 | 43,188,080,309 | 10,000 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 23,016,709,054 | 23,016,709,054 | 10,013 | 10,013 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 14,540,074,879 | 14,540,074,879 | 9,727 | 9,727 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 12,504,765,061 | 12,504,765,061 | 10,246 | 10,246 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 10,394,988,402 | 10,394,988,402 | 9,925 | 9,925 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 11,183,496,071 | 11,183,496,071 | 9,680 | 9,680 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 10,230,633,484 | 10,230,633,484 | 9,708 | 9,708 |
| 2023年 4月末日 | 11,294,444,527 | ― | 9,682 | ― | |
| 5月末日 | 11,187,368,909 | ― | 9,658 | ― | |
| 6月末日 | 11,249,268,628 | ― | 9,688 | ― | |
| 7月末日 | 11,169,040,636 | ― | 9,724 | ― | |
| 8月末日 | 11,283,064,984 | ― | 9,701 | ― | |
| 9月末日 | 10,932,653,721 | ― | 9,654 | ― | |
| 10月末日 | 10,810,862,538 | ― | 9,602 | ― | |
| 11月末日 | 10,854,864,546 | ― | 9,695 | ― | |
| 12月末日 | 10,669,186,423 | ― | 9,753 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,623,953,798 | ― | 9,763 | ― | |
| 2月末日 | 10,400,715,830 | ― | 9,744 | ― | |
| 3月末日 | 10,271,736,115 | ― | 9,769 | ― | |
| 4月末日 | 10,207,001,396 | ― | 9,718 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
