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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

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【提出】: 2021/01/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月20日)	43,188,080,309	43,188,080,309	10,000	10,000
第2計算期間末日	(平成31年 4月22日)	23,016,709,054	23,016,709,054	10,013	10,013
第3計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	14,540,074,879	14,540,074,879	9,727	9,727
	令和 1年10月末日	21,082,986,953	―	10,013	―
	11月末日	20,045,254,896	―	10,014	―
	12月末日	19,049,674,977	―	10,027	―
	令和 2年 1月末日	18,737,266,051	―	10,074	―
	2月末日	15,852,283,292	―	10,077	―
	3月末日	14,374,030,455	―	9,578	―
	4月末日	14,679,545,004	―	9,751	―
	5月末日	14,746,391,918	―	9,875	―
	6月末日	14,847,625,309	―	10,004	―
	7月末日	14,766,168,039	―	10,063	―
	8月末日	14,281,200,985	―	10,092	―
	9月末日	13,746,466,609	―	10,099	―
	10月末日	13,103,319,021	―	10,121	―

開示資料

決算

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