有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年8月31日現在) | 第2期 (2018年8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,077 | 382,469 |
| コール・ローン | 1,735,259 | 26,419,486 |
| 親投資信託受益証券 | 33,044,404 | 543,313,132 |
| 未収入金 | 8,955 | 1,364,623 |
| 流動資産合計 | 34,826,695 | 571,479,710 |
| 資産合計 | 34,826,695 | 571,479,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,917 | 1,389,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,753 | 70,452 |
| 未払委託者報酬 | 63,855 | 2,537,651 |
| その他未払費用 | 661 | 28,251 |
| 流動負債合計 | 71,186 | 4,026,351 |
| 負債合計 | 71,186 | 4,026,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,655,095 | 480,865,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,100,414 | 86,587,970 |
| 純資産合計 | 34,755,509 | 567,453,359 |
| 負債純資産合計 | 34,826,695 | 571,479,710 |
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