有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/01-2024/09/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年8月31日現在 | 第8期 2024年9月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,231 | 62,535 |
| コール・ローン | 10,624,626 | 9,080,866 |
| 親投資信託受益証券 | 241,949,270 | 240,493,893 |
| 未収入金 | 60,441 | 1,389,617 |
| 流動資産合計 | 252,839,568 | 251,026,911 |
| 資産合計 | 252,839,568 | 251,026,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,974 | 1,441,965 |
| 未払受託者報酬 | 33,540 | 34,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,893 | 1,258,818 |
| その他未払費用 | 13,355 | 13,891 |
| 流動負債合計 | 1,284,762 | 2,749,607 |
| 負債合計 | 1,284,762 | 2,749,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,910,195 | 136,946,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,644,611 | 111,330,836 |
| (分配準備積立金) | 58,027,440 | 69,819,264 |
| 元本等合計 | 251,554,806 | 248,277,304 |
| 純資産合計 | 251,554,806 | 248,277,304 |
| 負債純資産合計 | 252,839,568 | 251,026,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
