有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年8月31日現在 | 第7期 2023年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,276 | 205,231 |
| コール・ローン | 11,557,800 | 10,624,626 |
| 親投資信託受益証券 | 226,099,919 | 241,949,270 |
| 未収入金 | 112,245 | 60,441 |
| 流動資産合計 | 237,815,240 | 252,839,568 |
| 資産合計 | 237,815,240 | 252,839,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,678 | 28,974 |
| 未払受託者報酬 | 32,114 | 33,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,859 | 1,208,893 |
| その他未払費用 | 12,792 | 13,355 |
| 流動負債合計 | 1,287,443 | 1,284,762 |
| 負債合計 | 1,287,443 | 1,284,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,616,063 | 156,910,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,911,734 | 94,644,611 |
| (分配準備積立金) | 51,653,434 | 58,027,440 |
| 元本等合計 | 236,527,797 | 251,554,806 |
| 純資産合計 | 236,527,797 | 251,554,806 |
| 負債純資産合計 | 237,815,240 | 252,839,568 |
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