有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年8月31日現在 | 第5期 2021年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 583,107 | 54,337 |
| コール・ローン | 13,655,511 | 11,655,211 |
| 親投資信託受益証券 | 260,240,861 | 244,287,735 |
| 未収入金 | 928,385 | 807,399 |
| 流動資産合計 | 275,407,864 | 256,804,682 |
| 資産合計 | 275,407,864 | 256,804,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 954,019 | 814,611 |
| 未払受託者報酬 | 38,118 | 34,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,694 | 1,258,937 |
| その他未払費用 | 15,203 | 13,933 |
| 流動負債合計 | 2,381,034 | 2,122,399 |
| 負債合計 | 2,381,034 | 2,122,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,320,326 | 168,273,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,706,504 | 86,408,533 |
| (分配準備積立金) | 13,513,946 | 57,126,562 |
| 元本等合計 | 273,026,830 | 254,682,283 |
| 純資産合計 | 273,026,830 | 254,682,283 |
| 負債純資産合計 | 275,407,864 | 256,804,682 |
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