有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年8月31日現在) | 第3期 (2019年9月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 382,469 | 225,820 |
| コール・ローン | 26,419,486 | 25,536,494 |
| 親投資信託受益証券 | 543,313,132 | 457,437,632 |
| 未収入金 | 1,364,623 | 213,928 |
| 流動資産合計 | 571,479,710 | 483,413,874 |
| 資産合計 | 571,479,710 | 483,413,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,389,997 | 185,477 |
| 未払受託者報酬 | 70,452 | 68,401 |
| 未払委託者報酬 | 2,537,651 | 2,464,479 |
| その他未払費用 | 28,251 | 27,327 |
| 流動負債合計 | 4,026,351 | 2,745,684 |
| 負債合計 | 4,026,351 | 2,745,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,865,389 | 471,197,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,587,970 | 9,470,461 |
| 純資産合計 | 567,453,359 | 480,668,190 |
| 負債純資産合計 | 571,479,710 | 483,413,874 |
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