有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年9月2日現在) | 第4期 (2020年8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 225,820 | 583,107 |
| コール・ローン | 25,536,494 | 13,655,511 |
| 親投資信託受益証券 | 457,437,632 | 260,240,861 |
| 未収入金 | 213,928 | 928,385 |
| 流動資産合計 | 483,413,874 | 275,407,864 |
| 資産合計 | 483,413,874 | 275,407,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,477 | 954,019 |
| 未払受託者報酬 | 68,401 | 38,118 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,479 | 1,373,694 |
| その他未払費用 | 27,327 | 15,203 |
| 流動負債合計 | 2,745,684 | 2,381,034 |
| 負債合計 | 2,745,684 | 2,381,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,197,729 | 228,320,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,470,461 | 44,706,504 |
| 純資産合計 | 480,668,190 | 273,026,830 |
| 負債純資産合計 | 483,413,874 | 275,407,864 |
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