有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/03-2025/09/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年9月2日現在 | 第9期 2025年9月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,535 | 186,913 |
| コール・ローン | 9,080,866 | 7,612,007 |
| 親投資信託受益証券 | 240,493,893 | 231,151,352 |
| 未収入金 | 1,389,617 | 2,985,672 |
| 前払金 | - | 777,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,710,544 |
| 流動資産合計 | 251,026,911 | 245,423,488 |
| 資産合計 | 251,026,911 | 245,423,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 653,310 |
| 未払解約金 | 1,441,965 | 3,122,385 |
| 未払受託者報酬 | 34,933 | 32,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,258,818 | 1,185,635 |
| その他未払費用 | 13,891 | 13,082 |
| 流動負債合計 | 2,749,607 | 5,007,303 |
| 負債合計 | 2,749,607 | 5,007,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,946,468 | 126,216,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,330,836 | 114,200,163 |
| (分配準備積立金) | 69,819,264 | 32,868,914 |
| 元本等合計 | 248,277,304 | 240,416,185 |
| 純資産合計 | 248,277,304 | 240,416,185 |
| 負債純資産合計 | 251,026,911 | 245,423,488 |
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