有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月27日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年10月20日) | 303,582,848 | 303,582,848 | 10,856 | 10,856 |
| 平成29年 6月末日 | 221,155,162 | ― | 9,951 | ― | |
| 7月末日 | 266,932,593 | ― | 10,092 | ― | |
| 8月末日 | 284,184,654 | ― | 10,285 | ― | |
| 9月末日 | 292,189,502 | ― | 10,823 | ― | |
| 10月末日 | 317,509,496 | ― | 11,256 | ― | |
| 11月末日 | 346,349,862 | ― | 11,541 | ― | |
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