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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/21 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年10月20日)	303,582,848	303,582,848	10,856	10,856
第2期計算期間末	(2018年 4月20日)	375,738,751	375,738,751	11,593	11,593
第3期計算期間末	(2018年10月22日)	138,896,307	138,896,307	10,879	10,879
第4期計算期間末	(2019年 4月22日)	123,453,888	123,453,888	10,273	10,273
第5期計算期間末	(2019年10月21日)	116,164,250	116,164,250	10,731	10,731
	2018年11月末日	135,190,807	―	10,808	―
	12月末日	112,936,875	―	9,254	―
	2019年 1月末日	119,753,187	―	9,739	―
	2月末日	124,856,339	―	10,188	―
	3月末日	122,481,530	―	10,082	―
	4月末日	120,813,444	―	10,287	―
	5月末日	112,816,528	―	9,638	―
	6月末日	114,591,389	―	9,837	―
	7月末日	111,952,626	―	10,195	―
	8月末日	110,919,032	―	9,834	―
	9月末日	115,371,346	―	10,392	―
	10月末日	116,683,882	―	11,025	―
	11月末日	114,301,965	―	11,262	―

開示資料

決算

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