有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年10月20日) | 303,582,848 | 303,582,848 | 10,856 | 10,856 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 375,738,751 | 375,738,751 | 11,593 | 11,593 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月22日) | 138,896,307 | 138,896,307 | 10,879 | 10,879 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 123,453,888 | 123,453,888 | 10,273 | 10,273 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月21日) | 116,164,250 | 116,164,250 | 10,731 | 10,731 |
| 2018年11月末日 | 135,190,807 | ― | 10,808 | ― | |
| 12月末日 | 112,936,875 | ― | 9,254 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 119,753,187 | ― | 9,739 | ― | |
| 2月末日 | 124,856,339 | ― | 10,188 | ― | |
| 3月末日 | 122,481,530 | ― | 10,082 | ― | |
| 4月末日 | 120,813,444 | ― | 10,287 | ― | |
| 5月末日 | 112,816,528 | ― | 9,638 | ― | |
| 6月末日 | 114,591,389 | ― | 9,837 | ― | |
| 7月末日 | 111,952,626 | ― | 10,195 | ― | |
| 8月末日 | 110,919,032 | ― | 9,834 | ― | |
| 9月末日 | 115,371,346 | ― | 10,392 | ― | |
| 10月末日 | 116,683,882 | ― | 11,025 | ― | |
| 11月末日 | 114,301,965 | ― | 11,262 | ― | |
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