- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年10月20日) | 303,582,848 | 303,582,848 | 10,856 | 10,856 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 375,738,751 | 375,738,751 | 11,593 | 11,593 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月22日) | 138,896,307 | 138,896,307 | 10,879 | 10,879 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 123,453,888 | 123,453,888 | 10,273 | 10,273 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月21日) | 116,164,250 | 116,164,250 | 10,731 | 10,731 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 79,728,262 | 79,728,262 | 8,969 | 8,969 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月20日) | 91,500,743 | 91,500,743 | 11,348 | 11,348 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 87,882,419 | 87,882,419 | 12,898 | 12,898 |
| 第9期計算期間末 | (2021年10月20日) | 101,791,717 | 101,791,717 | 13,732 | 13,732 |
| 2020年11月末日 | 85,609,729 | ― | 11,388 | ― | |
| 12月末日 | 87,118,749 | ― | 11,911 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 86,137,304 | ― | 11,886 | ― | |
| 2月末日 | 81,073,673 | ― | 11,966 | ― | |
| 3月末日 | 88,280,435 | ― | 13,003 | ― | |
| 4月末日 | 85,915,700 | ― | 12,619 | ― | |
| 5月末日 | 87,331,248 | ― | 12,657 | ― | |
| 6月末日 | 90,999,277 | ― | 13,142 | ― | |
| 7月末日 | 91,681,893 | ― | 13,113 | ― | |
| 8月末日 | 97,676,584 | ― | 13,387 | ― | |
| 9月末日 | 99,566,469 | ― | 13,823 | ― | |
| 10月末日 | 105,936,246 | ― | 13,625 | ― | |
| 11月末日 | 104,194,249 | ― | 12,964 | ― | |
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