- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年10月20日) | 303,582,848 | 303,582,848 | 10,856 | 10,856 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 375,738,751 | 375,738,751 | 11,593 | 11,593 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月22日) | 138,896,307 | 138,896,307 | 10,879 | 10,879 |
| 2017年11月末日 | 346,349,862 | ― | 11,541 | ― | |
| 12月末日 | 357,266,567 | ― | 11,839 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 378,624,355 | ― | 11,957 | ― | |
| 2月末日 | 374,391,307 | ― | 11,673 | ― | |
| 3月末日 | 366,595,060 | ― | 11,444 | ― | |
| 4月末日 | 385,891,065 | ― | 11,727 | ― | |
| 5月末日 | 266,278,989 | ― | 11,695 | ― | |
| 6月末日 | 143,426,742 | ― | 11,536 | ― | |
| 7月末日 | 147,691,831 | ― | 11,586 | ― | |
| 8月末日 | 145,678,363 | ― | 11,298 | ― | |
| 9月末日 | 150,824,438 | ― | 11,654 | ― | |
| 10月末日 | 131,336,823 | ― | 10,478 | ― | |
| 11月末日 | 135,190,807 | ― | 10,808 | ― | |
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