有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)

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【提出】: 2025/01/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年10月20日)	303,582,848	303,582,848	10,856	10,856
第2期計算期間末	(2018年 4月20日)	375,738,751	375,738,751	11,593	11,593
第3期計算期間末	(2018年10月22日)	138,896,307	138,896,307	10,879	10,879
第4期計算期間末	(2019年 4月22日)	123,453,888	123,453,888	10,273	10,273
第5期計算期間末	(2019年10月21日)	116,164,250	116,164,250	10,731	10,731
第6期計算期間末	(2020年 4月20日)	79,728,262	79,728,262	8,969	8,969
第7期計算期間末	(2020年10月20日)	91,500,743	91,500,743	11,348	11,348
第8期計算期間末	(2021年 4月20日)	87,882,419	87,882,419	12,898	12,898
第9期計算期間末	(2021年10月20日)	101,791,717	101,791,717	13,732	13,732
第10期計算期間末	(2022年 4月20日)	100,018,348	100,018,348	12,343	12,343
第11期計算期間末	(2022年10月20日)	106,063,326	106,063,326	12,646	12,646
第12期計算期間末	(2023年 4月20日)	108,706,856	108,706,856	13,256	13,256
第13期計算期間末	(2023年10月20日)	127,979,279	127,979,279	13,624	13,624
第14期計算期間末	(2024年 4月22日)	224,396,307	224,396,307	16,223	16,223
第15期計算期間末	(2024年10月21日)	224,369,092	224,369,092	16,796	16,796
	2023年11月末日	155,380,051	―	14,786	―
	12月末日	144,178,976	―	14,969	―
	2024年 1月末日	188,867,378	―	15,657	―
	2月末日	200,324,414	―	16,357	―
	3月末日	230,083,254	―	17,173	―
	4月末日	227,920,648	―	16,595	―
	5月末日	230,466,627	―	16,755	―
	6月末日	229,756,221	―	17,277	―
	7月末日	218,081,414	―	16,980	―
	8月末日	217,007,443	―	16,631	―
	9月末日	223,163,332	―	16,778	―
	10月末日	221,024,357	―	16,702	―
	11月末日	210,843,828	―	16,993	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)

開示資料

決算