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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

    【提出】
    2019/07/22 9:11
    【資料】
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    【項目】
    53項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(2017年10月20日)303,582,848303,582,84810,85610,856
    第2期計算期間末(2018年 4月20日)375,738,751375,738,75111,59311,593
    第3期計算期間末(2018年10月22日)138,896,307138,896,30710,87910,879
    第4期計算期間末(2019年 4月22日)123,453,888123,453,88810,27310,273
    2018年 5月末日266,278,98911,695
    6月末日143,426,74211,536
    7月末日147,691,83111,586
    8月末日145,678,36311,298
    9月末日150,824,43811,654
    10月末日131,336,82310,478
    11月末日135,190,80710,808
    12月末日112,936,8759,254
    2019年 1月末日119,753,1879,739
    2月末日124,856,33910,188
    3月末日122,481,53010,082
    4月末日120,813,44410,287
    5月末日112,816,5289,638

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