- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年10月20日) | 303,582,848 | 303,582,848 | 10,856 | 10,856 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 375,738,751 | 375,738,751 | 11,593 | 11,593 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月22日) | 138,896,307 | 138,896,307 | 10,879 | 10,879 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 123,453,888 | 123,453,888 | 10,273 | 10,273 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月21日) | 116,164,250 | 116,164,250 | 10,731 | 10,731 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 79,728,262 | 79,728,262 | 8,969 | 8,969 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月20日) | 91,500,743 | 91,500,743 | 11,348 | 11,348 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 87,882,419 | 87,882,419 | 12,898 | 12,898 |
| 第9期計算期間末 | (2021年10月20日) | 101,791,717 | 101,791,717 | 13,732 | 13,732 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 100,018,348 | 100,018,348 | 12,343 | 12,343 |
| 第11期計算期間末 | (2022年10月20日) | 106,063,326 | 106,063,326 | 12,646 | 12,646 |
| 2021年11月末日 | 104,194,249 | ― | 12,964 | ― | |
| 12月末日 | 108,714,653 | ― | 13,386 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 100,814,021 | ― | 12,303 | ― | |
| 2月末日 | 103,389,577 | ― | 12,402 | ― | |
| 3月末日 | 108,283,017 | ― | 12,729 | ― | |
| 4月末日 | 99,991,969 | ― | 12,340 | ― | |
| 5月末日 | 100,807,038 | ― | 12,271 | ― | |
| 6月末日 | 100,692,462 | ― | 12,088 | ― | |
| 7月末日 | 107,652,299 | ― | 12,662 | ― | |
| 8月末日 | 106,763,670 | ― | 12,951 | ― | |
| 9月末日 | 102,461,242 | ― | 12,327 | ― | |
| 10月末日 | 108,792,882 | ― | 12,918 | ― | |
| 11月末日 | 117,006,948 | ― | 13,206 | ― | |
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