有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/21-2023/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年10月20日) | 303,582,848 | 303,582,848 | 10,856 | 10,856 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 375,738,751 | 375,738,751 | 11,593 | 11,593 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月22日) | 138,896,307 | 138,896,307 | 10,879 | 10,879 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 123,453,888 | 123,453,888 | 10,273 | 10,273 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月21日) | 116,164,250 | 116,164,250 | 10,731 | 10,731 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 79,728,262 | 79,728,262 | 8,969 | 8,969 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月20日) | 91,500,743 | 91,500,743 | 11,348 | 11,348 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 87,882,419 | 87,882,419 | 12,898 | 12,898 |
| 第9期計算期間末 | (2021年10月20日) | 101,791,717 | 101,791,717 | 13,732 | 13,732 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 100,018,348 | 100,018,348 | 12,343 | 12,343 |
| 第11期計算期間末 | (2022年10月20日) | 106,063,326 | 106,063,326 | 12,646 | 12,646 |
| 第12期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 108,706,856 | 108,706,856 | 13,256 | 13,256 |
| 第13期計算期間末 | (2023年10月20日) | 127,979,279 | 127,979,279 | 13,624 | 13,624 |
| 2022年11月末日 | 117,006,948 | ― | 13,206 | ― | |
| 12月末日 | 107,276,608 | ― | 12,731 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 111,067,043 | ― | 13,189 | ― | |
| 2月末日 | 111,028,839 | ― | 13,129 | ― | |
| 3月末日 | 108,852,028 | ― | 13,264 | ― | |
| 4月末日 | 109,386,602 | ― | 13,350 | ― | |
| 5月末日 | 118,971,871 | ― | 13,326 | ― | |
| 6月末日 | 140,903,386 | ― | 14,062 | ― | |
| 7月末日 | 177,042,216 | ― | 14,205 | ― | |
| 8月末日 | 132,325,921 | ― | 14,192 | ― | |
| 9月末日 | 131,505,304 | ― | 14,136 | ― | |
| 10月末日 | 130,132,435 | ― | 13,724 | ― | |
| 11月末日 | 155,380,051 | ― | 14,786 | ― | |
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