有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月28日-平成29年11月21日)

(2017年11月30日現在)

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	196,051,617	円
Ⅱ 負債総額	686,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,364,954	円
Ⅳ 発行済数量	190,696,459	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245	円

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,216,218,541	円
Ⅱ 負債総額	302,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,215,916,433	円
Ⅳ 発行済数量	1,190,435,305	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0214	円

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,381,231,066	円
Ⅱ 負債総額	302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,381,230,764	円
Ⅳ 発行済数量	1,285,725,938	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円