有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	19,348,128	円
Ⅱ 負債総額	59,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,288,343	円
Ⅳ 発行済数量	23,115,660	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8344	円

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	216,339,767	円
Ⅱ 負債総額	47,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,291,871	円
Ⅳ 発行済数量	263,935,785	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8195	円

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	233,295,693	円
Ⅱ 負債総額	46	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,295,647	円
Ⅳ 発行済数量	242,943,994	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9603	円