有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	65,358,852	円
Ⅱ 負債総額	1,512,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,846,476	円
Ⅳ 発行済数量	63,288,079	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,050,912,650	円
Ⅱ 負債総額	3,209,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,703,100	円
Ⅳ 発行済数量	1,063,923,130	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9848	円

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,103,724,494	円
Ⅱ 負債総額	3,500,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,100,224,299	円
Ⅳ 発行済数量	1,044,188,616	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537	円