有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	42,709,092	円
Ⅱ 負債総額	12,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,696,632	円
Ⅳ 発行済数量	45,062,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9475	円

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	424,444,374	円
Ⅱ 負債総額	130,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,314,204	円
Ⅳ 発行済数量	445,081,761	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9533	円

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	459,993,231	円
Ⅱ 負債総額	129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,993,102	円
Ⅳ 発行済数量	434,334,497	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0591	円