有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,013,969	円
Ⅱ 負債総額	66,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,947,258	円
Ⅳ 発行済数量	17,988,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977	円

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	236,046,654	円
Ⅱ 負債総額	2,184,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,861,839	円
Ⅳ 発行済数量	232,610,518	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	251,151,131	円
Ⅱ 負債総額	1,200,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,951,034	円
Ⅳ 発行済数量	164,544,589	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5190	円