有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	54,618,008	円
Ⅱ 負債総額	747,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,870,561	円
Ⅳ 発行済数量	54,153,274	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948	円

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	785,231,816	円
Ⅱ 負債総額	9,393,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	775,838,382	円
Ⅳ 発行済数量	759,371,253	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217	円

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	806,371,838	円
Ⅱ 負債総額	176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,371,662	円
Ⅳ 発行済数量	723,954,503	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1138	円