有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	21,104,156	円
Ⅱ 負債総額	3,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,100,475	円
Ⅳ 発行済数量	21,021,772	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	241,341,432	円
Ⅱ 負債総額	42,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,299,172	円
Ⅳ 発行済数量	251,479,662	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9595	円

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	260,294,447	円
Ⅱ 負債総額	53	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,294,394	円
Ⅳ 発行済数量	225,699,995	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1533	円