有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	36,686,594	円
Ⅱ 負債総額	179,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,506,983	円
Ⅳ 発行済数量	35,928,938	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0161	円

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	313,133,820	円
Ⅱ 負債総額	72,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,061,279	円
Ⅳ 発行済数量	305,247,479	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	346,449,946	円
Ⅱ 負債総額	76	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,449,870	円
Ⅳ 発行済数量	294,892,825	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1748	円