有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月28日-平成29年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	173,538,030	1.0520	182,562,417	1.0743	186,431,905	95.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.43
合計	95.43

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	1,112,187,908	1.0516	1,169,612,614	1.0743	1,194,823,469	98.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	8,074	2,488.83	20,094,883	2,686.95	21,694,507	1.57
2	アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	5,884	2,517.43	14,812,561	3,641.62	21,427,321	1.55
3	アメリカ	株式	NEWELL BRANDS INC	耐久消費財・アパレル	5,946	3,160.69	18,793,494	3,418.64	20,327,266	1.47
4	アメリカ	株式	KOHLS CORP	小売	3,800	4,376.50	16,630,725	5,344.78	20,310,183	1.47
5	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,601	5,093.22	18,340,716	5,591.29	20,134,253	1.46
6	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	2,905	6,062.49	17,611,559	6,911.24	20,077,164	1.45
7	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア	8,884	2,329.68	20,696,924	2,246.60	19,958,817	1.45
8	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	1,935	9,670.51	18,712,438	10,252.57	19,838,733	1.44
9	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	4,844	4,157.95	20,141,140	4,087.58	19,800,257	1.43
10	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	2,985	6,400.24	19,104,727	6,623.27	19,770,477	1.43
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,699	3,584.47	16,843,469	4,199.63	19,734,080	1.43
12	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	2,756	6,836.94	18,842,608	7,156.63	19,723,682	1.43
13	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	3,107	6,172.30	19,177,359	6,312.89	19,614,171	1.42
14	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア	2,391	7,623.51	18,227,835	8,171.80	19,538,789	1.41
15	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	12,922	1,448.93	18,723,113	1,510.43	19,517,828	1.41
16	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	6,105	3,343.41	20,411,568	3,173.25	19,372,728	1.40
17	アメリカ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	2,584	7,360.60	19,019,802	7,484.94	19,341,085	1.40
18	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	1,166	14,263.29	16,631,003	16,564.35	19,314,034	1.40
19	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	9,327	2,680.35	24,999,635	2,070.68	19,313,270	1.40
20	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	13,721	1,267.62	17,393,072	1,407.34	19,310,222	1.40
21	アメリカ	株式	NORDSTROM INC	小売	3,764	5,257.43	19,788,993	5,127.40	19,299,564	1.40
22	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	3,216	5,407.46	17,390,411	6,000.27	19,296,892	1.40
23	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	2,044	8,743.15	17,871,003	9,412.20	19,238,537	1.39
24	アメリカ	株式	XEROX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,849	3,296.96	19,283,940	3,283.06	19,202,647	1.39
25	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	2,450	6,789.32	16,633,836	7,832.29	19,189,123	1.39
26	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,533	7,954.51	20,148,799	7,548.80	19,121,132	1.38
27	アメリカ	株式	P G & E CORP	公益事業	3,095	6,017.67	18,624,706	6,169.47	19,094,519	1.38
28	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	1,923	9,280.76	17,846,919	9,905.21	19,047,738	1.38
29	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	3,223	4,997.48	16,106,895	5,905.03	19,031,928	1.38
30	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	5,717	3,182.30	18,193,229	3,324.52	19,006,301	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.53
		素材	2.66
		資本財	4.19
		商業・専門サービス	1.36
		運輸	1.37
		自動車・自動車部品	3.94
		耐久消費財・アパレル	4.06
		消費者サービス	1.34
		メディア	2.86
		小売	8.88
		食品・飲料・タバコ	6.94
		家庭用品・パーソナル用品	2.73
		ヘルスケア機器・サービス	1.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.68
		銀行	2.74
		各種金融	2.72
		保険	2.58
		ソフトウェア・サービス	3.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
		電気通信サービス	2.89
		公益事業	20.38
		半導体・半導体製造装置	1.35
合計			95.66