有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	38,653,220	1.1109	42,942,452	1.0591	40,937,625	95.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.88
合計	95.88

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	395,681,277	1.1112	439,681,036	1.0591	419,066,040	98.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	保険	1,145	6,000.58	6,870,668	5,918.56	6,776,755	1.47
2	アメリカ	株式	CENTURYLINK INC	電気通信サービス	5,760	1,107.81	6,381,025	1,170.15	6,740,076	1.47
3	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	3,184	2,102.99	6,695,929	2,111.74	6,723,785	1.46
4	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	746	9,243.10	6,895,358	8,974.08	6,694,665	1.46
5	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,154	5,796.07	6,688,676	5,768.74	6,657,126	1.45
6	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	1,172	5,846.38	6,851,964	5,676.87	6,653,301	1.45
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	1,907	3,520.29	6,713,209	3,484.20	6,644,388	1.44
8	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	1,177	5,728.27	6,742,182	5,637.50	6,635,347	1.44
9	バミューダ	株式	BUNGE LTD	食品・飲料・タバコ	1,183	5,668.12	6,705,396	5,597.04	6,621,304	1.44
10	バミューダ	株式	INVESCO LTD	各種金融	2,960	2,258.28	6,684,521	2,228.75	6,597,120	1.43
11	アメリカ	株式	H&R BLOCK INC	消費者サービス	2,261	2,950.53	6,671,154	2,915.53	6,592,030	1.43
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	837	8,300.42	6,947,455	7,870.63	6,587,725	1.43
13	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	6,162	1,124.22	6,927,448	1,065.16	6,563,555	1.43
14	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	846	8,058.73	6,817,693	7,749.24	6,555,865	1.43
15	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	2,779	2,429.97	6,752,913	2,356.70	6,549,292	1.42
16	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	1,078	6,476.29	6,981,450	6,073.85	6,547,615	1.42
17	アメリカ	株式	HELMERICH & PAYNE	エネルギー	1,193	6,015.89	7,176,961	5,487.68	6,546,808	1.42
18	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	625	10,774.14	6,733,841	10,471.21	6,544,512	1.42
19	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車・自動車部品	1,791	3,806.82	6,818,017	3,653.71	6,543,808	1.42
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	516	13,215.06	6,818,972	12,617.95	6,510,866	1.42
21	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	4,596	1,456.67	6,694,879	1,415.11	6,503,884	1.41
22	アメリカ	株式	PPL CORP	公益事業	1,981	3,246.89	6,432,106	3,268.77	6,475,434	1.41
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	1,039	6,453.33	6,705,014	6,214.92	6,457,311	1.40
24	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	2,216	3,003.02	6,654,705	2,912.25	6,453,561	1.40
25	アメリカ	株式	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	銀行	3,778	1,777.10	6,713,884	1,701.64	6,428,802	1.40
26	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	1,752	3,811.19	6,677,215	3,665.74	6,422,389	1.40
27	アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	2,576	2,625.73	6,763,890	2,485.75	6,403,299	1.39
28	アメリカ	株式	HANESBRANDS INC	耐久消費財・アパレル	3,853	1,812.09	6,982,003	1,658.99	6,392,093	1.39
29	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	909	7,331.49	6,664,328	7,013.25	6,375,050	1.39
30	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	2,060	3,241.43	6,677,347	3,091.60	6,368,711	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.63
		素材	5.26
		商業・専門サービス	1.27
		運輸	1.42
		自動車・自動車部品	4.17
		耐久消費財・アパレル	5.29
		消費者サービス	4.30
		メディア・娯楽	1.42
		小売	6.37
		食品・飲料・タバコ	7.63
		家庭用品・パーソナル用品	1.37
		ヘルスケア機器・サービス	2.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		銀行	9.60
		各種金融	2.76
		保険	4.12
		ソフトウェア・サービス	2.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.69
		電気通信サービス	4.31
		公益事業	7.93
合計			94.55