有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	19,502,989	0.9062	17,673,608	0.9603	18,728,720	97.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合計	97.10

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	223,441,005	0.9061	202,482,081	0.9603	214,570,397	99.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	769	4,409.80	3,391,140	5,319.50	4,090,702	1.75
2	アメリカ	株式	SYNCHRONY FINANCIAL	各種金融	1,715	1,947.36	3,339,736	2,283.93	3,916,952	1.68
3	アメリカ	株式	LINCOLN NATIONAL CORP	保険	860	3,826.99	3,291,214	4,227.00	3,635,224	1.56
4	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	1,086	3,015.14	3,274,443	3,346.33	3,634,118	1.56
5	アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL INC	各種金融	1,767	1,769.94	3,127,491	1,975.32	3,490,401	1.50
6	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	1,312	2,330.17	3,057,190	2,651.68	3,479,017	1.49
7	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	866	3,925.92	3,399,847	4,008.71	3,471,550	1.49
8	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	276	11,226.13	3,098,413	12,451.97	3,436,745	1.47
9	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	849	3,575.37	3,035,491	4,040.97	3,430,790	1.47
10	アメリカ	株式	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	保険	780	3,883.98	3,029,508	4,387.22	3,422,035	1.47
11	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	935	3,346.33	3,128,821	3,658.17	3,420,389	1.47
12	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	522	5,759.30	3,006,358	6,513.09	3,399,834	1.46
13	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	503	6,081.89	3,059,194	6,650.72	3,345,317	1.43
14	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	保険	1,025	2,979.65	3,054,148	3,253.85	3,335,204	1.43
15	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,647	1,958.12	3,225,026	2,020.48	3,327,745	1.43
16	アメリカ	株式	STEEL DYNAMICS INC	素材	1,145	2,647.38	3,031,260	2,899.00	3,319,365	1.42
17	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	283	10,335.78	2,925,027	11,728.29	3,319,108	1.42
18	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	479	6,493.73	3,110,499	6,924.93	3,317,042	1.42
19	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	625	4,889.38	3,055,868	5,286.17	3,303,859	1.42
20	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	2,666	1,080.67	2,881,083	1,236.59	3,296,762	1.41
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	1,126	2,636.63	2,968,851	2,926.96	3,295,764	1.41
22	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	802	3,631.28	2,912,293	4,102.26	3,290,020	1.41
23	アメリカ	株式	DOW INC	素材	790	3,890.43	3,073,444	4,162.48	3,288,364	1.41
24	バミューダ	株式	INVESCO LTD	各種金融	3,746	792.49	2,968,690	874.21	3,274,824	1.40
25	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	1,509	1,903.28	2,872,052	2,164.57	3,266,350	1.40
26	アメリカ	株式	WESTROCK CO	素材	1,050	2,734.48	2,871,213	3,104.39	3,259,611	1.40
27	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	359	8,303.46	2,980,945	9,065.85	3,254,642	1.40
28	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	1,031	2,958.15	3,049,853	3,144.17	3,241,647	1.39
29	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	2,472	1,154.87	2,854,844	1,300.03	3,213,693	1.38
30	アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	244	12,781.01	3,118,568	13,083.17	3,192,295	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.10
		素材	10.95
		耐久消費財・アパレル	2.67
		メディア・娯楽	2.59
		小売	1.40
		食品・生活必需品小売り	1.27
		食品・飲料・タバコ	4.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.29
		銀行	19.69
		各種金融	7.61
		保険	10.18
		ソフトウェア・サービス	2.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.42
		電気通信サービス	3.82
		公益事業	8.65
		半導体・半導体製造装置	1.33
合計			93.39