有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	58,476,801	1.0646	62,254,403	1.0537	61,617,005	96.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.51
合計	96.51

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	985,711,815	1.0645	1,049,290,228	1.0537	1,038,644,539	99.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	4,488	3,691.45	16,567,236	3,867.54	17,357,546	1.58
2	アメリカ	株式	KOHLS CORP	小売	2,311	6,920.92	15,994,267	7,381.81	17,059,379	1.55
3	アメリカ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	2,366	6,542.65	15,479,917	7,170.93	16,966,442	1.54
4	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	1,343	12,633.11	16,966,272	12,378.75	16,624,669	1.51
5	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	1,897	8,276.41	15,700,365	8,730.78	16,562,297	1.51
6	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	913	17,368.08	15,857,063	17,988.76	16,423,741	1.49
7	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	2,334	6,879.62	16,057,040	7,013.32	16,369,098	1.49
8	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	2,465	6,495.91	16,012,423	6,619.83	16,317,881	1.48
9	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,421	11,268.92	16,013,148	11,459.15	16,283,458	1.48
10	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	2,036	8,254.67	16,806,525	7,986.18	16,259,881	1.48
11	アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,562	6,120.89	15,681,738	6,307.86	16,160,740	1.47
12	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	4,336	3,606.66	15,638,504	3,720.80	16,133,393	1.47
13	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,431	4,584.96	15,731,019	4,688.23	16,085,321	1.46
14	アメリカ	株式	HANESBRANDS INC	耐久消費財・アパレル	7,944	1,997.90	15,871,365	2,021.81	16,061,338	1.46
15	アメリカ	株式	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	銀行	7,929	2,025.08	16,056,868	2,022.90	16,039,630	1.46
16	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	3,888	4,107.77	15,971,021	4,112.12	15,987,926	1.45
17	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	1,923	8,040.53	15,461,957	8,297.07	15,955,268	1.45
18	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	2,528	6,230.68	15,751,169	6,211.11	15,701,706	1.43
19	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,449	6,173.07	15,117,856	6,395.90	15,663,579	1.42
20	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	5,272	3,021.85	15,931,245	2,955.55	15,581,675	1.42
21	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車・自動車部品	3,409	4,619.75	15,748,728	4,564.31	15,559,743	1.41
22	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	3,331	4,545.83	15,142,173	4,663.22	15,533,219	1.41
23	アメリカ	株式	PPL CORP	公益事業	5,156	2,904.46	14,975,416	2,971.85	15,322,900	1.39
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,874	7,984.01	14,962,044	8,140.54	15,255,378	1.39
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,369	10,599.33	14,510,492	11,068.92	15,153,353	1.38
26	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	4,277	3,483.83	14,900,362	3,540.35	15,142,115	1.38
27	イギリス	株式	NIELSEN HOLDINGS PLC	商業・専門サービス	4,619	3,379.48	15,609,832	3,270.78	15,107,747	1.37
28	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	1,716	8,468.81	14,532,490	8,724.26	14,970,834	1.36
29	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	2,613	5,405.65	14,124,966	5,727.40	14,965,704	1.36
30	アメリカ	株式	HELMERICH & PAYNE	エネルギー	2,043	7,825.31	15,987,114	7,311.16	14,936,704	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.60
		素材	2.85
		資本財	1.34
		商業・専門サービス	1.37
		自動車・自動車部品	4.22
		耐久消費財・アパレル	4.27
		消費者サービス	2.69
		メディア	1.23
		小売	5.91
		食品・飲料・タバコ	10.97
		家庭用品・パーソナル用品	2.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.60
		銀行	2.78
		各種金融	4.03
		保険	3.93
		ソフトウェア・サービス	2.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.73
		電気通信サービス	3.94
		公益事業	23.36
		半導体・半導体製造装置	1.35
合計			95.71