有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	30,434,142	1.1455	34,864,149	1.1748	35,754,030	97.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	264,458,683	1.1455	302,937,422	1.1748	310,686,060	99.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	1,000	5,738.75	5,738,753	4,954.30	4,954,303	1.43
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	891	5,733.27	5,108,347	5,450.60	4,856,493	1.40
3	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	659	7,215.62	4,755,095	7,353.66	4,846,067	1.40
4	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	1,940	3,008.51	5,836,524	2,488.10	4,826,929	1.39
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	639	8,315.60	5,313,671	7,526.77	4,809,607	1.39
6	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,192	4,285.98	5,108,897	4,028.52	4,801,997	1.39
7	ジャージー	株式	AMCOR PLC	素材	4,234	1,068.20	4,522,801	1,128.46	4,777,933	1.38
8	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	2,025	2,069.58	4,190,916	2,345.67	4,750,001	1.37
9	アメリカ	株式	TAPESTRY INC	耐久消費財・アパレル	1,604	3,365.68	5,398,556	2,960.31	4,748,339	1.37
10	アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	527	7,019.50	3,699,281	9,001.44	4,743,764	1.37
11	アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	718	4,899.52	3,517,858	6,599.89	4,738,724	1.37
12	アメリカ	株式	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	各種金融	796	5,767.48	4,590,922	5,942.53	4,730,257	1.37
13	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	4,738	1,126.27	5,336,299	996.99	4,723,767	1.36
14	アメリカ	株式	NORDSTROM INC	小売	1,123	4,043.85	4,541,254	4,198.33	4,714,735	1.36
15	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	2,211	1,848.27	4,086,541	2,130.94	4,711,513	1.36
16	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	516	8,332.03	4,299,331	9,102.24	4,696,758	1.36
17	アメリカ	株式	WYNN RESORTS LTD	消費者サービス	351	13,039.67	4,576,927	13,363.03	4,690,425	1.35
18	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	319	14,803.74	4,722,395	14,655.84	4,675,213	1.35
19	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	672	6,488.14	4,360,032	6,948.29	4,669,254	1.35
20	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	2,544	1,585.33	4,033,088	1,834.03	4,665,784	1.35
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	482	8,745.08	4,215,129	9,677.43	4,664,524	1.35
22	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	1,101	3,818.16	4,203,801	4,234.49	4,662,178	1.35
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	783	4,979.50	3,898,950	5,953.49	4,661,583	1.35
24	アメリカ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	648	7,039.22	4,561,421	7,188.23	4,657,974	1.34
25	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	2,847	1,459.33	4,154,738	1,634.63	4,653,806	1.34
26	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL	公益事業	486	9,510.63	4,622,167	9,574.44	4,653,182	1.34
27	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	794	6,035.65	4,792,314	5,859.26	4,652,259	1.34
28	アメリカ	株式	PPL CORP	公益事業	1,235	3,252.83	4,017,253	3,757.90	4,641,016	1.34
29	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	133	28,895.35	3,843,082	34,888.28	4,640,142	1.34
30	アメリカ	株式	HANESBRANDS INC	耐久消費財・アパレル	2,750	1,815.40	4,992,375	1,687.22	4,639,866	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.20
		素材	5.30
		資本財	1.37
		商業・専門サービス	1.27
		自動車・自動車部品	3.89
		耐久消費財・アパレル	3.98
		消費者サービス	4.13
		メディア・娯楽	1.29
		小売	3.82
		食品・飲料・タバコ	9.09
		家庭用品・パーソナル用品	1.25
		ヘルスケア機器・サービス	1.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.07
		銀行	9.35
		各種金融	3.95
		保険	6.61
		ソフトウェア・サービス	1.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.67
		電気通信サービス	3.90
		公益事業	9.14
		半導体・半導体製造装置	1.34
合計			92.30