有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	11,473,872	1.5104	17,330,515	1.5190	17,428,811	97.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.11
合計	97.11

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	153,070,717	1.5106	231,228,626	1.5190	232,514,419	99.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	415	8,466.20	3,513,475	8,824.70	3,662,252	1.47
2	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	290	12,072.53	3,501,035	12,361.17	3,584,740	1.43
3	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	各種金融	954	3,653.37	3,485,317	3,754.88	3,582,165	1.43
4	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	526	6,625.63	3,485,082	6,780.97	3,566,792	1.43
5	アメリカ	株式	NEWELL BRANDS INC	耐久消費財・アパレル	1,131	3,122.45	3,531,499	3,149.01	3,561,535	1.42
6	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	586	5,998.72	3,515,253	6,068.62	3,556,217	1.42
7	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	648	5,344.88	3,463,488	5,477.02	3,549,112	1.42
8	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	2,033	1,706.58	3,469,487	1,740.79	3,539,033	1.42
9	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	1,259	2,781.85	3,502,351	2,798.88	3,523,790	1.41
10	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	380	9,339.98	3,549,194	9,243.98	3,512,715	1.41
11	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	299	11,604.82	3,469,843	11,741.02	3,510,567	1.40
12	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	842	4,142.10	3,487,653	4,161.00	3,503,563	1.40
13	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	1,384	2,510.70	3,474,818	2,528.87	3,499,957	1.40
14	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	1,303	2,691.56	3,507,111	2,685.82	3,499,633	1.40
15	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	507	6,909.48	3,503,111	6,899.51	3,498,053	1.40
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	307	11,385.57	3,495,370	11,391.99	3,497,341	1.40
17	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,090	1,709.45	3,572,760	1,672.74	3,496,032	1.40
18	アメリカ	株式	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	保険	487	7,140.50	3,477,424	7,177.20	3,495,300	1.40
19	アメリカ	株式	DOW INC	素材	465	7,506.87	3,490,697	7,509.77	3,492,047	1.40
20	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	497	7,039.71	3,498,738	7,015.85	3,486,882	1.40
21	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	221	15,806.31	3,493,196	15,776.90	3,486,695	1.39
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	562	6,237.72	3,505,600	6,200.34	3,484,592	1.39
23	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	386	9,078.03	3,504,120	9,026.66	3,484,292	1.39
24	アメリカ	株式	EVERGY INC	公益事業	512	6,804.04	3,483,669	6,804.02	3,483,659	1.39
25	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	369	9,477.50	3,497,200	9,439.36	3,483,124	1.39
26	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	329	10,697.50	3,519,479	10,584.15	3,482,188	1.39
27	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	234	14,922.96	3,491,974	14,871.38	3,479,903	1.39
28	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	601	5,895.49	3,543,191	5,788.74	3,479,034	1.39
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	543	6,462.22	3,508,987	6,406.69	3,478,833	1.39
30	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	242	14,558.13	3,523,068	14,337.95	3,469,784	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.59
		素材	6.82
		耐久消費財・アパレル	1.42
		メディア・娯楽	2.70
		食品・生活必需品小売り	1.35
		食品・飲料・タバコ	8.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.39
		ヘルスケア機器・サービス	1.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.10
		銀行	5.66
		各種金融	4.08
		保険	5.39
		ソフトウェア・サービス	2.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.02
		電気通信サービス	4.13
		公益事業	23.08
		半導体・半導体製造装置	1.37
合計			95.53