有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	17,734,989	1.1392	20,205,175	1.1533	20,453,762	96.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.94
合計	96.94

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	207,965,006	1.1385	236,777,998	1.1533	239,846,041	99.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	1,048	3,111.67	3,261,032	4,027.81	4,221,150	1.62
2	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	707	4,683.91	3,311,530	5,887.44	4,162,425	1.60
3	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,784	1,856.51	3,312,022	2,273.11	4,055,234	1.56
4	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	276	10,846.11	2,993,528	14,522.78	4,008,288	1.54
5	バミューダ	株式	INVESCO LTD	各種金融	2,232	765.66	1,708,974	1,767.16	3,944,321	1.52
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	1,334	2,551.40	3,403,574	2,956.70	3,944,250	1.52
7	アメリカ	株式	LINCOLN NATIONAL CORP	保険	771	3,693.28	2,847,526	5,107.23	3,937,676	1.51
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	1,014	3,569.65	3,619,635	3,867.82	3,921,974	1.51
9	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	1,639	1,731.84	2,838,496	2,368.69	3,882,286	1.49
10	アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	700	4,759.27	3,331,492	5,533.18	3,873,227	1.49
11	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	424	6,273.91	2,660,141	9,127.77	3,870,177	1.49
12	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	351	9,418.25	3,305,809	10,897.02	3,824,855	1.47
13	アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	625	5,324.06	3,327,540	6,075.48	3,797,180	1.46
14	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,638	2,099.92	3,439,682	2,313.63	3,789,726	1.46
15	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	761	3,444.99	2,621,639	4,929.58	3,751,411	1.44
16	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	2,448	1,569.88	3,843,076	1,532.37	3,751,260	1.44
17	アメリカ	株式	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	保険	700	3,752.50	2,626,755	5,339.94	3,737,962	1.44
18	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	1,797	1,689.25	3,035,585	2,054.94	3,692,735	1.42
19	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	701	3,428.36	2,403,287	5,266.18	3,691,595	1.42
20	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	1,350	1,838.85	2,482,451	2,730.22	3,685,809	1.42
21	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	2,160	1,115.77	2,410,082	1,696.52	3,664,491	1.41
22	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	558	5,464.37	3,049,122	6,545.06	3,652,149	1.40
23	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	724	3,508.36	2,540,057	5,038.66	3,647,994	1.40
24	アメリカ	株式	NEWELL BRANDS INC	耐久消費財・アパレル	1,662	1,306.93	2,172,128	2,188.96	3,638,055	1.40
25	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	448	5,876.01	2,632,456	8,112.77	3,634,521	1.40
26	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	各種金融	1,566	1,937.05	3,033,432	2,313.63	3,623,145	1.39
27	アメリカ	株式	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	各種金融	572	5,926.45	3,389,934	6,288.46	3,597,000	1.38
28	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	1,012	2,251.29	2,278,312	3,546.80	3,589,366	1.38
29	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	2,771	852.93	2,363,488	1,294.46	3,586,975	1.38
30	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	776	3,434.60	2,665,252	4,592.97	3,564,150	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.29
		素材	7.13
		資本財	1.33
		耐久消費財・アパレル	1.40
		メディア・娯楽	2.89
		食品・生活必需品小売り	1.17
		食品・飲料・タバコ	5.05
		ヘルスケア機器・サービス	1.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.98
		銀行	15.72
		各種金融	8.16
		保険	8.44
		ソフトウェア・サービス	2.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.35
		電気通信サービス	3.79
		公益事業	16.42
合計			94.95