有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	46,514,716	1.0818	50,323,911	1.1138	51,808,090	96.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.17
合計	96.17

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当リバランスマザーファンド	677,439,787	1.0820	733,016,052	1.1138	754,532,434	97.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.25
合計	97.25

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEWELL BRANDS INC	耐久消費財・アパレル	4,560	2,340.88	10,674,440	2,700.58	12,314,672	1.53
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	894	14,508.27	12,970,397	13,485.90	12,056,403	1.50
3	アメリカ	株式	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	銀行	6,402	2,113.94	13,533,483	1,857.50	11,891,740	1.47
4	アメリカ	株式	LEGGETT & PLATT INC	耐久消費財・アパレル	2,672	4,469.91	11,943,606	4,400.36	11,757,780	1.46
5	イギリス	株式	NIELSEN HOLDINGS PLC	商業・専門サービス	3,771	3,424.52	12,913,882	3,080.71	11,617,359	1.44
6	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	2,767	4,288.03	11,864,983	4,171.15	11,541,592	1.43
7	アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	801	14,119.07	11,309,377	14,342.60	11,488,429	1.42
8	アメリカ	株式	HANESBRANDS INC	耐久消費財・アパレル	6,450	2,055.14	13,255,691	1,776.94	11,461,264	1.42
9	アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	3,789	3,084.11	11,685,710	3,023.97	11,457,843	1.42
10	アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	1,645	7,144.07	11,751,997	6,956.84	11,444,011	1.42
11	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	1,820	5,965.11	10,856,514	6,279.42	11,428,562	1.42
12	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	1,079	11,622.73	12,540,928	10,542.49	11,375,355	1.41
13	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	2,190	5,876.61	12,869,779	5,190.11	11,366,358	1.41
14	アメリカ	株式	CENTURYLINK INC	電気通信サービス	5,337	2,171.81	11,590,980	2,112.81	11,276,074	1.40
15	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,142	9,162.70	10,463,806	9,867.35	11,268,515	1.40
16	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	2,232	5,421.59	12,101,004	5,036.93	11,242,435	1.39
17	アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,318	6,389.49	14,810,851	4,839.49	11,217,951	1.39
18	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	1,061	13,187.48	13,991,920	10,554.97	11,198,833	1.39
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,246	9,225.11	11,494,488	8,970.93	11,177,789	1.39
20	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,295	8,243.01	10,674,707	8,624.85	11,169,187	1.39
21	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	851	11,763.43	10,010,683	13,043.37	11,099,913	1.38
22	アメリカ	株式	COTY INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	11,473	1,422.20	16,316,962	966.76	11,091,688	1.38
23	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	3,824	3,154.46	12,062,678	2,900.29	11,090,721	1.38
24	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,907	6,443.96	12,288,634	5,808.52	11,076,865	1.37
25	アメリカ	株式	HELMERICH & PAYNE	エネルギー	1,590	8,168.70	12,988,242	6,938.69	11,032,518	1.37
26	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	1,382	7,631.99	10,547,414	7,933.82	10,964,543	1.36
27	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,726	6,302.12	10,877,465	6,347.51	10,955,805	1.36
28	アメリカ	株式	WESTROCK CO	素材	2,065	4,847.43	10,009,961	5,259.33	10,860,526	1.35
29	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車・自動車部品	2,250	4,866.72	10,950,139	4,821.34	10,848,016	1.35
30	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	1,557	7,519.65	11,708,106	6,960.24	10,837,109	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.67
		素材	4.15
		資本財	2.80
		商業・専門サービス	1.44
		自動車・自動車部品	4.07
		耐久消費財・アパレル	5.83
		消費者サービス	2.64
		メディア・娯楽	1.34
		小売	3.86
		食品・飲料・タバコ	9.23
		家庭用品・パーソナル用品	2.75
		ヘルスケア機器・サービス	1.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.34
		銀行	2.78
		各種金融	1.31
		保険	5.45
		ソフトウェア・サービス	3.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.02
		電気通信サービス	4.06
		公益事業	14.38
		半導体・半導体製造装置	2.74
合計			94.05