半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/23)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2025年 6月24日 至 2025年12月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2025年 6月23日現在	当中間計算期間末 2025年12月23日現在
1.※1	期首元本額	365,613,659円	274,720,724円
	期中追加設定元本額	385,190,550円	341,031,576円
	期中一部解約元本額	476,083,485円	372,169,836円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	274,720,724口	243,582,464口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,361,292円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,229,821円であります。

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2024年 6月25日 至 2024年12月24日	当中間計算期間 自 2025年 6月24日 至 2025年12月23日
※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 当ファンドが投資する東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額 純資産総額が50億円以下の部分 年10,000分の30 純資産総額が50億円超の部分 年10,000分の15	※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2025年 6月23日現在	当中間計算期間末 2025年12月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2025年 6月23日現在		当中間計算期間末 2025年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9186円 9,186円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9211円 9,211円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,045,150	5,412,602
コール・ローン		12,387,294	4,313,399
株式		510,010,744	542,560,717
未収配当金		587,763	372,099
未収利息		159	83
流動資産合計		528,031,110	552,658,900
資産合計		528,031,110	552,658,900
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,130,540	3,664,269
未払解約金		68,331	983,461
流動負債合計		11,198,871	4,647,730
負債合計		11,198,871	4,647,730
純資産の部
元本等
元本	※1	247,865,705	259,178,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		268,966,534	288,832,225
元本等合計		516,832,239	548,011,170
純資産合計		516,832,239	548,011,170
負債純資産合計		528,031,110	552,658,900

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 6月24日 至 2025年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	718,987,920円	247,865,705円
	同期中における追加設定元本額	14,294,512円	25,331,790円
	同期中における一部解約元本額	485,416,727円	14,018,550円
	同中間期末における元本額	247,865,705円	259,178,945円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	1,781,873円	6,317,158円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	3,153,312円	10,728,214円
	年金高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	242,930,520円	242,133,573円
	計	247,865,705円	259,178,945円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	247,865,705口	259,178,945口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2025年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	502,049,994	―	513,180,534	△11,130,540
	米ドル	316,102,600	―	322,153,260	△6,050,660
	加ドル	33,129,760	―	34,064,224	△934,464
	ユーロ	74,821,070	―	77,357,878	△2,536,808
	英ポンド	13,487,747	―	13,750,429	△262,682
	スイスフラン	26,196,450	―	26,833,200	△636,750
	スウェーデンクローネ	10,173,140	―	10,266,164	△93,024
	デンマーククローネ	6,107,052	―	6,312,880	△205,828
	豪ドル	17,580,415	―	17,899,007	△318,592
	シンガポールドル	4,451,760	―	4,543,492	△91,732
合 計		502,049,994	―	513,180,534	△11,130,540

 
(2025年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	538,016,551	―	541,680,820	△3,664,269
	米ドル	341,940,500	―	343,860,000	△1,919,500
	加ドル	39,573,800	―	39,858,000	△284,200
	ユーロ	76,921,752	―	77,556,620	△634,868
	英ポンド	14,538,650	―	14,744,100	△205,450
	スイスフラン	25,478,895	―	25,760,800	△281,905
	スウェーデンクローネ	10,250,440	―	10,357,800	△107,360
	ノルウェークローネ	1,536,100	―	1,548,000	△11,900
	デンマーククローネ	5,384,500	―	5,427,400	△42,900
	豪ドル	17,566,474	―	17,702,100	△135,626
	シンガポールドル	4,825,440	―	4,866,000	△40,560
合 計		538,016,551	―	541,680,820	△3,664,269

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 6月23日現在		2025年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.0851円 20,851円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.1144円 21,144円)

 

「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		888,259	1,853,223
コール・ローン		3,368,025	5,872,224
国債証券		88,984,937	59,825,081
社債券		182,293,498	184,534,867
派生商品評価勘定		―	930
未収入金		3,107,724	4,214,311
未収利息		2,261,113	2,029,509
前払費用		316,602	―
流動資産合計		281,220,158	258,330,145
資産合計		281,220,158	258,330,145
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,994,336	1,541,351
未払金		205,236	65,471
未払解約金		1,839,006	6,845,193
流動負債合計		5,038,578	8,452,015
負債合計		5,038,578	8,452,015
純資産の部
元本等
元本	※1	298,122,043	266,119,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△21,940,463	△16,241,206
元本等合計		276,181,580	249,878,130
純資産合計		276,181,580	249,878,130
負債純資産合計		281,220,158	258,330,145

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 6月24日 至 2025年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	398,090,762円	298,122,043円
	同期中における追加設定元本額	299,166,753円	263,143,922円
	同期中における一部解約元本額	399,135,472円	295,146,629円
	同中間期末における元本額	298,122,043円	266,119,336円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	107,036,463円	98,623,897円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	191,085,580円	167,495,439円
	計	298,122,043円	266,119,336円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	298,122,043口	266,119,336口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,940,463円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,241,206円であります。

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2025年6月23日現在)

				(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	269,280,826	―	272,275,162	△2,994,336
	米ドル	170,203,103	―	172,891,742	△2,688,639
	英ポンド	33,464,345	―	33,555,334	△90,989
	豪ドル	23,161,482	―	23,260,056	△98,574
	ニュージーランドドル	42,451,896	―	42,568,030	△116,134
合 計		269,280,826	―	272,275,162	△2,994,336

 
(2025年12月23日現在)

				(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	251,841,464	―	253,381,885	△1,540,421
	米ドル	175,549,953	―	176,351,766	△801,813
	英ポンド	26,602,929	―	26,946,223	△343,294
	豪ドル	16,122,156	―	16,252,685	△130,529
	ニュージーランドドル	33,566,426	―	33,831,211	△264,785
合 計		251,841,464	―	253,381,885	△1,540,421

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 6月23日現在		2025年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9264円 9,264円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9390円 9,390円)

 

「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		42,540	46,970
コール・ローン		554,025	2,167,413
投資証券		10,058,422	34,356,135
未収入金		148	―
未収配当金		37,135	142,450
未収利息		7	41
流動資産合計		10,692,277	36,713,009
資産合計		10,692,277	36,713,009
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		68,849	244,701
未払金		120,275	5,261
未払解約金		69,477	967,783
流動負債合計		258,601	1,217,745
負債合計		258,601	1,217,745
純資産の部
元本等
元本	※1	9,689,130	33,769,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		744,546	1,725,987
元本等合計		10,433,676	35,495,264
純資産合計		10,433,676	35,495,264
負債純資産合計		10,692,277	36,713,009

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 6月24日 至 2025年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,913,018円	9,689,130円
	同期中における追加設定元本額	26,333,067円	50,184,262円
	同期中における一部解約元本額	29,556,955円	26,104,115円
	同中間期末における元本額	9,689,130円	33,769,277円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	3,498,295円	12,515,177円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	6,190,835円	21,254,100円
	計	9,689,130円	33,769,277円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	9,689,130口	33,769,277口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 6月23日現在	2025年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2025年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	9,860,196	―	9,929,045	△68,849
	米ドル	7,971,414	―	8,034,581	△63,167
	ユーロ	349,400	―	351,137	△1,737
	豪ドル	870,710	―	871,595	△885
	シンガポールドル	668,672	―	671,732	△3,060
合 計		9,860,196	―	9,929,045	△68,849

 
(2025年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	33,353,915	―	33,598,616	△244,701
	米ドル	27,261,019	―	27,450,572	△189,553
	ユーロ	1,813,490	―	1,835,596	△22,106
	英ポンド	134,927	―	136,824	△1,897
	豪ドル	2,849,814	―	2,868,075	△18,261
	シンガポールドル	1,294,665	―	1,307,549	△12,884
合 計		33,353,915	―	33,598,616	△244,701

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 6月23日現在		2025年12月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0768円 10,768円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0511円 10,511円)