有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月5日-平成30年6月20日)
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 333,799,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,298,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 296,410,058 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,245 | 円 |
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,584,600,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,584,591,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,629,968,694 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,948 | 円 |
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