有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,503,871,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,417,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,491,454,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,313,420,683 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,555 | 円 |
(参考)
米国企業価値フォーカスマザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,232,361,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,014,047,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,218,313,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,442,053,420 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,250 | 円 |
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